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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)

2020-05-28     0.64900.3091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值59,088.4259,088.4285,087.4885,087.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,921.19266.98-13,526.51-6,543.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,165.461,734.032,338.721,576.80
基金赎回款15,989.566,394.5414,811.2711,747.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,824.11-4,660.50-12,472.55-10,170.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,185.5054,694.9059,088.4268,373.88