-0.3555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,480.85 | 26,480.85 | 33,348.37 | 33,348.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -671.37 | 3,172.21 | -5,713.43 | -2,313.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,534.12 | 2,392.43 | 631.47 | 353.04 |
| 基金赎回款 | 4,758.81 | 2,566.37 | 1,785.56 | -1,072.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 775.31 | -173.94 | -1,154.09 | -719.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,584.79 | 29,479.12 | 26,480.85 | 30,315.36 |