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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)

2025-05-27     0.7610-1.4249%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值26,584.7926,584.7926,480.8526,480.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-569.25-889.63-671.373,172.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款283.65138.055,534.122,392.43
基金赎回款4,305.983,231.594,758.812,566.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,022.33-3,093.54775.31-173.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,993.2122,601.6126,584.7929,479.12