0.1305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,584.79 | 26,584.79 | 26,480.85 | 26,480.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -569.25 | -889.63 | -671.37 | 3,172.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283.65 | 138.05 | 5,534.12 | 2,392.43 |
| 基金赎回款 | 4,305.98 | 3,231.59 | 4,758.81 | 2,566.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,022.33 | -3,093.54 | 775.31 | -173.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,993.21 | 22,601.61 | 26,584.79 | 29,479.12 |