-0.0977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,105.53 | 1,296.57 | 1,296.57 | 22,705.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -142.93 | -64.77 | 149.73 | -4,375.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.06 | 104.52 | 89.97 | 42.86 |
| 基金赎回款 | 76.91 | 230.80 | 137.57 | 17,077.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19.84 | -126.28 | -47.60 | -17,034.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 942.76 | 1,105.53 | 1,398.70 | 1,296.57 |