-0.2091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 337,768.90 | 337,768.90 | 482,760.49 | 482,760.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -94,777.43 | -39,129.77 | -60,768.83 | 31,718.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,347.24 | 88,234.30 | 432,705.97 | 227,726.93 |
| 基金赎回款 | 147,242.85 | 90,204.10 | 460,683.34 | -282,224.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,895.62 | -1,969.80 | -27,977.37 | -54,497.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 56,245.39 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,095.86 | 296,669.33 | 337,768.90 | 459,982.34 |