0.3056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,780.87 | 164,598.38 | 164,598.38 | 237,001.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,788.61 | -20,604.56 | -1,445.51 | -55,031.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,102.51 | 15,448.36 | 10,835.58 | 43,789.01 |
| 基金赎回款 | 9,205.70 | 26,661.31 | 15,747.37 | 61,161.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,103.18 | -11,212.95 | -4,911.80 | -17,372.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,466.29 | 132,780.87 | 158,241.07 | 164,598.38 |