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工银新材料新能源股票(001158)

2019-12-11     0.7180-0.2778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值160,014.11245,916.41245,916.41268,570.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,470.01-64,752.28-33,662.1718,507.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,311.5717,113.0612,504.4440,903.50
基金赎回款17,435.8038,263.0729,498.7882,065.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,124.23-21,150.01-16,994.34-41,161.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值186,359.89160,014.11195,259.90245,916.41