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东方永润债券A(001160)

2018-12-17     1.05260.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-08-222017-06-30
期初基金净值4,990.098,447.0520,803.1720,803.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60.37-44.02408.81325.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,361.62860.570.000.00
基金赎回款6,619.504,273.5112,764.930.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,257.88-3,412.94-12,764.930.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,792.584,990.098,447.0521,128.30