-1.1737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,986.80 | 4,986.80 | 7,428.89 | 7,428.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -169.68 | -213.69 | -1,846.25 | -525.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,252.42 | 569.89 | 2,186.87 | 1,027.52 |
| 基金赎回款 | 2,750.47 | 682.42 | 2,782.72 | 1,706.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -498.05 | -112.52 | -595.85 | -679.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,319.07 | 4,660.58 | 4,986.80 | 6,224.01 |