-0.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 214,617.33 | 214,617.33 | 363,021.45 | 363,021.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,538.25 | 2,965.87 | -3,131.86 | 798.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,596.35 | 26,922.76 | 252,103.67 | 118,332.54 |
| 基金赎回款 | 171,706.19 | 123,564.03 | 397,375.93 | 136,086.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140,109.84 | -96,641.27 | -145,272.26 | -17,753.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,045.75 | 120,941.93 | 214,617.33 | 346,066.20 |