-0.0078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,045.75 | 76,045.75 | 214,617.33 | 214,617.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,665.38 | 2,234.75 | 1,538.25 | 2,965.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216,184.46 | 17,891.14 | 31,596.35 | 26,922.76 |
| 基金赎回款 | 127,493.83 | 40,609.60 | 171,706.19 | 123,564.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,690.64 | -22,718.46 | -140,109.84 | -96,641.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,401.76 | 55,562.04 | 76,045.75 | 120,941.93 |