0.0860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,487.65 | 5,487.65 | 51,896.03 | 51,896.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -177.63 | -234.69 | 565.86 | 784.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.82 | 14.30 | 10,558.52 | 5,531.27 |
| 基金赎回款 | 4,830.96 | -188.55 | 57,102.76 | 50,547.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,780.14 | -174.25 | -46,544.24 | -45,016.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 64.50 | 45.45 | 430.00 | 430.00 |
| 期末基金净值 | 465.37 | 5,033.26 | 5,487.65 | 7,234.48 |