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国投瑞银优选收益混合(001168)

2019-03-27     1.04800.0860%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值5,487.655,487.6551,896.0351,896.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-177.63-234.69565.86784.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50.8214.3010,558.525,531.27
基金赎回款4,830.96-188.5557,102.7650,547.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,780.14-174.25-46,544.24-45,016.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
64.5045.45430.00430.00
期末基金净值465.375,033.265,487.657,234.48