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国投瑞银新价值混合(001169)

2018-03-15     0.9870-0.1012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值65,291.1265,291.12375,049.76375,049.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,420.60603.383,937.522,265.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,981.1818,949.752,756.77228.59
基金赎回款85,150.4441,371.01309,676.70235,252.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,169.27-22,421.26-306,919.93-235,023.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,776.231,046.96
期末基金净值1,542.4643,473.2465,291.12141,244.27