-0.1012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,291.12 | 65,291.12 | 375,049.76 | 375,049.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,420.60 | 603.38 | 3,937.52 | 2,265.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,981.18 | 18,949.75 | 2,756.77 | 228.59 |
| 基金赎回款 | 85,150.44 | 41,371.01 | 309,676.70 | 235,252.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,169.27 | -22,421.26 | -306,919.93 | -235,023.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,776.23 | 1,046.96 |
| 期末基金净值 | 1,542.46 | 43,473.24 | 65,291.12 | 141,244.27 |