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宏利复兴混合A(001170)

2024-03-27     0.9860-4.6422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值16,448.6830,734.7530,734.75117,235.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,564.52-10,004.69-5,921.13-11,496.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,303.694,119.75397.715,990.36
基金赎回款52,441.358,401.144,121.6880,994.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,862.34-4,281.38-3,723.97-75,004.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,875.5416,448.6821,089.6630,734.75