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泰达宏利复兴混合(001170)

2020-02-21     1.17901.2887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值96,348.05156,061.42156,061.4292,337.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,605.29-55,746.80-22,119.8636,790.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,249.8995,437.3583,800.3764,045.14
基金赎回款45,695.1699,403.9362,802.7137,111.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,445.27-3,966.5820,997.6626,933.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,508.0696,348.05154,939.23156,061.42