净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 16,448.68 | 30,734.75 | 30,734.75 | 117,235.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,564.52 | -10,004.69 | -5,921.13 | -11,496.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 93,303.69 | 4,119.75 | 397.71 | 5,990.36 |
基金赎回款 | 52,441.35 | 8,401.14 | 4,121.68 | 80,994.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,862.34 | -4,281.38 | -3,723.97 | -75,004.51 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 65,875.54 | 16,448.68 | 21,089.66 | 30,734.75 |