-0.2166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 335,603.83 | 335,603.83 | 405,060.88 | 405,060.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,514.36 | 1,191.02 | -87,205.79 | -51,967.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,127.48 | 63,925.23 | 320,037.29 | 153,477.85 |
| 基金赎回款 | 177,133.61 | 125,904.93 | 302,288.56 | 164,205.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,006.12 | -61,979.70 | 17,748.74 | -10,727.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,083.35 | 274,815.16 | 335,603.83 | 342,366.21 |