0.6011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 224,083.35 | 335,603.83 | 335,603.83 | 405,060.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,935.14 | -21,514.36 | 1,191.02 | -87,205.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,155.80 | 87,127.48 | 63,925.23 | 320,037.29 |
| 基金赎回款 | 26,047.50 | 177,133.61 | 125,904.93 | 302,288.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,891.70 | -90,006.12 | -61,979.70 | 17,748.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,256.51 | 224,083.35 | 274,815.16 | 335,603.83 |