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工银养老产业股票(001171)

2020-04-03     1.21000.9174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值80,641.5071,753.2271,753.2272,299.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,282.90-24,237.277,556.5913,908.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,331.8454,767.6032,767.6114,592.15
基金赎回款16,492.8521,642.0512,863.6029,047.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,161.0033,125.5419,904.01-14,454.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值98,763.3980,641.5099,213.8271,753.22