0.0811% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,809.11 | 21,809.11 | 56,019.66 | 56,019.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 877.70 | 1,133.71 | -1,252.26 | -1,077.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,501.24 | 326.48 | 4,309.41 | 3,480.63 |
| 基金赎回款 | 10,196.28 | 4,798.92 | 37,267.69 | 25,695.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -695.05 | -4,472.43 | -32,958.28 | -22,214.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,991.76 | 18,470.39 | 21,809.11 | 32,727.69 |