0.9468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 190,799.81 | 190,799.81 | 76,426.56 | 76,426.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,482.32 | -32,139.30 | -27,480.79 | 5,376.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,689.87 | 18,402.41 | 282,070.44 | 228,981.97 |
| 基金赎回款 | 229,469.21 | 55,136.43 | 140,216.40 | 101,769.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,779.33 | -36,734.01 | 141,854.04 | 127,212.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,502.80 | 121,926.51 | 190,799.81 | 209,014.81 |