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中欧瑾和灵活配置混合C(001174)

2020-01-22     1.17000.0855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,791.7919,111.6119,111.6137,476.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,037.10-1,229.86-558.55-118.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53.22402.10366.842,533.68
基金赎回款2,206.066,492.065,155.8420,780.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,152.84-6,089.96-4,789.00-18,247.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,676.0611,791.7913,764.0619,111.61