0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 523,706.23 | 523,706.23 | 444,364.91 | 444,364.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,332.19 | 3,317.80 | 6,054.16 | 3,150.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,597,696.64 | 3,969,692.28 | 7,478,142.24 | 3,641,043.41 |
| 基金赎回款 | 7,748,897.42 | 4,040,587.11 | 7,398,800.92 | -3,550,044.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -151,200.78 | -70,894.83 | 79,341.32 | 90,998.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,332.19 | 3,317.80 | 6,054.16 | 3,150.07 |
| 期末基金净值 | 372,505.45 | 452,811.40 | 523,706.23 | 535,363.34 |