-0.9452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,425.63 | 59,425.63 | 83,256.01 | 83,256.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,438.64 | 9,867.83 | -13,532.34 | -10,480.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,093.14 | 25,116.75 | 23,157.82 | 16,191.84 |
| 基金赎回款 | 27,138.40 | 19,558.15 | 33,455.85 | 18,339.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,954.74 | 5,558.60 | -10,298.03 | -2,147.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,941.73 | 74,852.06 | 59,425.63 | 70,627.43 |