-0.9068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,890.69 | 42,890.69 | 26,261.07 | 26,261.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,159.73 | -3,992.12 | -3,163.52 | -1,665.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,126.99 | 23,601.37 | 36,652.36 | 29,159.40 |
| 基金赎回款 | 36,042.54 | 28,199.01 | 16,859.22 | 8,941.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,915.55 | -4,597.64 | 19,793.14 | 20,218.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,815.40 | 34,300.92 | 42,890.69 | 44,814.04 |