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广发医药卫生联接A(001180)

2019-11-15     0.8704-0.8656%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值102,062.5974,481.3074,481.3063,188.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,213.34-23,863.564,563.944,979.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,931.8595,981.1137,450.9753,896.46
基金赎回款34,681.1544,536.2625,668.0547,582.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,250.7051,444.8511,782.936,313.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值145,526.63102,062.5990,828.1674,481.30