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南方改革机遇混合(001181)

2020-01-17     1.0970-0.1820%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值94,552.04137,838.15137,838.15201,557.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,908.15-19,728.46-9,034.021,317.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款716.831,610.47893.342,150.76
基金赎回款8,995.6625,168.1319,729.6467,188.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,278.83-23,557.65-18,836.30-65,037.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,181.3694,552.04109,967.84137,838.15