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南方利淘混合A(001183)

2019-11-08     1.25400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值52,875.8463,993.5463,993.5496,568.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,307.391,024.16782.054,199.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,818.8935,699.1023,718.757,623.73
基金赎回款5,600.5247,840.9622,249.7044,397.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,781.63-12,141.861,469.04-36,773.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,401.6052,875.8466,244.6463,993.54