0.1618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,450.71 | 96,450.71 | 154,608.07 | 154,608.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67.37 | 1,184.54 | -2,805.32 | -148.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,736.88 | 11,153.33 | 42,998.43 | 23,496.68 |
| 基金赎回款 | 68,280.42 | 50,672.63 | 98,350.47 | 44,105.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,543.54 | -39,519.30 | -55,352.03 | -20,609.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,974.55 | 58,115.95 | 96,450.71 | 133,850.69 |