-0.4735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,756.57 | 27,756.57 | 53,499.76 | 53,499.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -702.34 | 433.53 | -13,169.90 | -10,199.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,202.95 | 3,803.87 | 14,745.94 | 13,187.73 |
| 基金赎回款 | 7,451.14 | 2,747.07 | 27,319.22 | 16,604.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,248.19 | 1,056.80 | -12,573.28 | -3,416.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,806.04 | 29,246.91 | 27,756.57 | 39,883.57 |