-1.8911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,806.04 | 24,806.04 | 27,756.57 | 27,756.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,613.68 | -2,409.69 | -702.34 | 433.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,435.90 | 303.88 | 5,202.95 | 3,803.87 |
| 基金赎回款 | 4,410.56 | 1,425.33 | 7,451.14 | 2,747.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,974.66 | -1,121.45 | -2,248.19 | 1,056.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,445.06 | 21,274.90 | 24,806.04 | 29,246.91 |