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广发聚宝混合A(001189)

2020-01-17     1.25220.0719%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,067.0922,852.9522,852.9564,399.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
480.22158.22324.155,830.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103.48208.08135.611,601.61
基金赎回款2,852.046,152.174,476.8248,978.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,748.56-5,944.09-4,341.21-47,376.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,798.7517,067.0918,835.8922,852.95