0.0334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,642.06 | 31,642.06 | 47,417.53 | 47,417.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -364.76 | -794.04 | -159.75 | 578.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 794.84 | 393.42 | 8,349.93 | 7,151.84 |
| 基金赎回款 | 10,997.02 | 7,106.50 | 23,965.64 | 14,410.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,202.18 | -6,713.08 | -15,615.71 | -7,258.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,075.12 | 24,134.94 | 31,642.06 | 40,737.63 |