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鹏华弘润灵活配置混合A(001190)

2024-03-18     1.65280.3339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,601.0443,312.1243,312.12158,774.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
540.38-47.16-201.323,069.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,067.142,675.451,305.8551,675.91
基金赎回款6,575.0333,339.38-21,250.86170,207.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,507.89-30,663.93-19,945.01-118,531.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,633.5312,601.0423,165.7843,312.12