净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 12,601.04 | 43,312.12 | 43,312.12 | 158,774.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 540.38 | -47.16 | -201.32 | 3,069.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,067.14 | 2,675.45 | 1,305.85 | 51,675.91 |
基金赎回款 | 6,575.03 | 33,339.38 | -21,250.86 | 170,207.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,507.89 | -30,663.93 | -19,945.01 | -118,531.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,633.53 | 12,601.04 | 23,165.78 | 43,312.12 |