-0.6034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 142,060.49 | 131,041.02 | 131,041.02 | 153,954.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,513.42 | 2,769.20 | 1,109.38 | 6,500.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88.73 | 10,359.84 | 237.86 | 1,565.61 |
| 基金赎回款 | 5,228.33 | 2,109.57 | 1,272.98 | 30,980.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,139.59 | 8,250.28 | -1,035.11 | -29,414.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,434.32 | 142,060.49 | 131,115.28 | 131,041.02 |