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鹏华弘润混合C(001191)

2025-06-27     1.60300.0062%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值6,176.136,176.1312,601.0412,601.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-77.83-50.50465.87540.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,357.842,669.196,027.845,067.14
基金赎回款8,401.444,606.2812,918.616,575.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43.60-1,937.10-6,890.77-1,507.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,054.704,188.546,176.1311,633.53