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鹏华弘润灵活配置混合C(001191)

2020-01-23     1.2519-0.6034%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值142,060.49131,041.02131,041.02153,954.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,513.422,769.201,109.386,500.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88.7310,359.84237.861,565.61
基金赎回款5,228.332,109.571,272.9830,980.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,139.598,250.28-1,035.11-29,414.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值141,434.32142,060.49131,115.28131,041.02