-0.6882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,141.87 | 1,141.87 | 16,710.42 | 16,710.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 865.00 | 71.19 | 114.67 | 156.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,688.27 | 1,231.57 | 1,397.47 | 218.35 |
| 基金赎回款 | 11,333.81 | 1,003.32 | 17,080.70 | 16,071.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,354.46 | 228.25 | -15,683.23 | -15,852.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,361.33 | 1,441.31 | 1,141.87 | 1,014.02 |