-2.8632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,660.20 | 55,300.64 | 55,300.64 | 73,450.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,475.57 | -3,394.67 | -2,955.76 | -16,871.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,374.65 | 7,489.25 | 5,007.51 | 16,669.75 |
| 基金赎回款 | 5,285.57 | 11,735.02 | 6,509.50 | 17,947.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89.08 | -4,245.77 | -1,501.99 | -1,277.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,273.71 | 47,660.20 | 50,842.90 | 55,300.64 |