0.3119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,300.64 | 55,300.64 | 73,450.17 | 73,450.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,394.67 | -2,955.76 | -16,871.61 | -8,573.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,489.25 | 5,007.51 | 16,669.75 | 10,932.55 |
| 基金赎回款 | 11,735.02 | 6,509.50 | 17,947.66 | 12,241.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,245.77 | -1,501.99 | -1,277.91 | -1,308.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,660.20 | 50,842.90 | 55,300.64 | 63,567.53 |