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工银农业产业股票(001195)

2019-12-06     0.75700.5312%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值61,945.0886,774.9186,774.9195,681.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,875.49-16,414.27-1,777.0211,941.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,439.315,740.963,575.426,771.29
基金赎回款17,579.5814,156.5110,701.0927,619.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,859.73-8,415.56-7,125.67-20,847.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,680.3061,945.0877,872.2286,774.91