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广发聚惠混合A(001206)

2019-01-25     1.0840-0.0922%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值31,954.4531,954.4587,705.3987,705.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-451.07-631.851,491.752,191.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20.4020.380.150.00
基金赎回款31,272.2347.6757,242.8557,216.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,251.83-27.29-57,242.70-57,216.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值251.5631,295.3131,954.4532,680.85