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诺安低碳经济股票(001208)

2020-01-23     1.3030-3.0506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值107,794.59168,824.27168,824.27179,973.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,695.04-15,929.32-3,149.6961,723.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,696.0459,344.2446,555.7954,565.22
基金赎回款43,821.39104,444.6086,136.31127,437.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,125.35-45,100.36-39,580.51-72,872.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,364.29107,794.59126,094.06168,824.27