0.0525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,565.89 | 251,565.89 | 84,572.14 | 84,572.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,862.77 | 13,063.29 | 4,468.36 | -8,756.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,952.09 | 50,205.56 | 341,748.46 | 167,041.43 |
| 基金赎回款 | 251,087.98 | 220,733.28 | 179,223.06 | 81,364.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -170,135.88 | -170,527.72 | 162,525.40 | 85,676.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,950.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,342.62 | 94,101.47 | 251,565.89 | 161,492.72 |