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天弘互联网混合(001210)

2020-01-17     0.93580.0107%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值61,936.5797,776.1697,776.16102,640.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,746.27-23,837.17-9,464.9316,431.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,110.032,905.451,672.372,454.95
基金赎回款7,853.3014,907.8711,459.23-23,750.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,743.27-12,002.42-9,786.86-21,295.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,939.5761,936.5778,524.3897,776.16