0.8291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,829.75 | 71,829.75 | 80,644.70 | 80,644.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -802.78 | 20,605.67 | -27,401.86 | -13,179.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,526.04 | 20,608.60 | 45,604.19 | 15,628.37 |
| 基金赎回款 | 36,461.07 | 27,286.30 | 27,017.28 | 11,689.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,935.03 | -6,677.70 | 18,586.91 | 3,938.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,091.93 | 85,757.72 | 71,829.75 | 71,404.05 |