0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,416,464.42 | 10,416,464.42 | 10,670,586.63 | 10,670,586.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 196,340.85 | 98,608.95 | 176,970.01 | 101,183.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,789,128.46 | 50,118,169.08 | 108,835,121.57 | 56,897,273.34 |
| 基金赎回款 | 98,451,138.10 | 50,010,648.00 | 109,089,243.78 | -57,112,829.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 337,990.35 | 107,521.08 | -254,122.21 | -215,556.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 196,340.85 | 98,608.95 | 176,970.01 | 101,183.48 |
| 期末基金净值 | 10,754,454.77 | 10,523,985.50 | 10,416,464.42 | 10,455,030.11 |