-1.0964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,977.72 | 25,977.72 | 23,933.40 | 23,933.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -981.03 | 1,078.68 | -4,577.81 | -2,709.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,671.73 | 4,265.98 | 23,875.83 | 17,399.84 |
| 基金赎回款 | 8,277.29 | 5,152.52 | 17,253.70 | -12,482.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 394.44 | -886.55 | 6,622.13 | 4,916.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,391.14 | 26,169.86 | 25,977.72 | 26,141.20 |