0.3934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 567,625.86 | 567,625.86 | 955,423.14 | 955,423.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59,815.62 | -32,696.46 | -185,942.66 | -140,019.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,566.05 | 50,031.45 | 189,137.58 | 131,314.10 |
| 基金赎回款 | 117,229.61 | 72,647.95 | 390,992.20 | 269,050.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,663.55 | -22,616.50 | -201,854.62 | -137,736.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 464,146.69 | 512,312.90 | 567,625.86 | 677,667.36 |