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易方达新收益混合A(001216)

2020-02-25     2.27800.0879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,465.91108,537.89108,537.89149,050.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,134.62552.74596.7812,980.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,541.385,206.30174.871,095.85
基金赎回款2,500.78108,831.02751.5154,588.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,040.59-103,624.72-576.64-53,493.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,641.125,465.91108,558.03108,537.89