0.9879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,699.44 | 41,699.44 | 42,046.77 | 42,046.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,289.40 | -3,078.50 | -4,158.73 | -1,872.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,257.40 | 836.81 | 15,005.87 | 2,624.33 |
| 基金赎回款 | 14,070.92 | 11,952.85 | 10,857.83 | 6,791.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,813.52 | -11,116.04 | 4,148.04 | -4,167.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 336.63 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,596.52 | 27,504.90 | 41,699.44 | 36,007.35 |