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国联安鑫富混合A(001221)

2018-03-15     0.99180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值136,815.40136,815.40369,144.04369,144.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-788.47-752.115,178.714,447.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款504.44161.7632,114.7130,082.33
基金赎回款136,174.33135,164.70269,622.07197,183.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-135,669.89-135,002.94-237,507.36-167,101.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值357.041,060.35136,815.40206,489.97