0.6460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,980.19 | 152,430.50 | 152,430.50 | 289,030.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,503.79 | -14,834.00 | -10,340.61 | -57,748.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,924.96 | 8,759.58 | 5,302.48 | 32,565.48 |
| 基金赎回款 | 8,613.94 | 31,375.89 | 20,403.01 | 111,416.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,688.98 | -22,616.31 | -15,100.53 | -78,851.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,787.42 | 114,980.19 | 126,989.36 | 152,430.50 |