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鹏华外延成长混合(001222)

2019-11-14     1.34800.5970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,026.0939,564.6439,564.6443,739.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,473.21-6,021.51-1,048.3213,505.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,584.237,071.88855.8311,803.81
基金赎回款13,062.2913,588.9212,869.5829,484.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,521.94-6,517.04-12,013.75-17,680.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,021.2427,026.0926,502.5739,564.64