1.2027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,654.70 | 7,654.70 | 11,394.75 | 11,394.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 535.55 | 2,315.69 | -2,430.07 | -1,768.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,502.30 | 4,411.45 | 3,431.03 | 2,280.89 |
| 基金赎回款 | 7,553.85 | 4,825.00 | 4,741.01 | 2,867.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,051.55 | -413.55 | -1,309.99 | -586.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,138.69 | 9,556.84 | 7,654.70 | 9,039.11 |