0.5843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,138.69 | 7,138.69 | 7,654.70 | 7,654.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.03 | -489.39 | 535.55 | 2,315.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,338.25 | 1,931.06 | 6,502.30 | 4,411.45 |
| 基金赎回款 | 7,470.64 | 2,011.25 | 7,553.85 | 4,825.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132.39 | -80.20 | -1,051.55 | -413.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,003.27 | 6,569.10 | 7,138.69 | 9,556.84 |