2.6032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 254,957.46 | 254,957.46 | 394,634.17 | 394,634.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,546.54 | -11,095.60 | -118,724.92 | -57,302.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,631.56 | 36,109.21 | 152,839.04 | 97,400.36 |
| 基金赎回款 | 109,492.72 | 42,811.07 | 173,790.83 | 77,544.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,861.16 | -6,701.87 | -20,951.79 | 19,855.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,549.76 | 237,159.99 | 254,957.46 | 357,187.70 |