行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮信息产业灵活配置混合A(001227)

2025-01-27     0.9680-2.1234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值69,152.0259,612.1859,612.1889,232.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,549.28-1,050.956,670.29-26,402.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款689.1513,767.2512,978.832,467.12
基金赎回款1,355.793,176.461,912.545,685.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-666.6410,590.7911,066.28-3,218.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,936.1069,152.0277,348.7559,612.18