-0.9785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,152.02 | 69,152.02 | 59,612.18 | 59,612.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,436.06 | -5,549.28 | -1,050.95 | 6,670.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,086.72 | 689.15 | 13,767.25 | 12,978.83 |
| 基金赎回款 | 11,141.20 | 1,355.79 | 3,176.46 | 1,912.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,054.48 | -666.64 | 10,590.79 | 11,066.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,533.60 | 62,936.10 | 69,152.02 | 77,348.75 |