-0.2604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,612.18 | 59,612.18 | 89,232.30 | 89,232.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,050.95 | 6,670.29 | -26,402.08 | -18,520.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,767.25 | 12,978.83 | 2,467.12 | 1,517.69 |
| 基金赎回款 | 3,176.46 | 1,912.54 | 5,685.16 | 3,387.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,590.79 | 11,066.28 | -3,218.04 | -1,869.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,152.02 | 77,348.75 | 59,612.18 | 68,842.14 |