-1.8610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,297.31 | 10,125.72 | 10,125.72 | 8,432.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,450.79 | -5,187.60 | 1,304.67 | -1,070.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,098.73 | 28,314.08 | 6,569.10 | 7,792.28 |
| 基金赎回款 | 2,431.05 | 20,954.89 | 11,372.02 | 5,028.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,332.32 | 7,359.19 | -4,802.92 | 2,763.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,514.20 | 12,297.31 | 6,627.47 | 10,125.72 |