5.9880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 457,330.28 | 169,459.70 | 169,459.70 | 204,173.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -82,254.34 | 9,401.29 | -29,853.08 | -27,591.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,416.00 | 612,621.57 | 418,614.11 | 55,829.73 |
| 基金赎回款 | 155,998.26 | 334,152.28 | 171,398.71 | 62,951.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,582.26 | 278,469.29 | 247,215.40 | -7,122.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 312,493.69 | 457,330.28 | 386,822.02 | 169,459.70 |