0.1217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,020.37 | 9,020.37 | 26,715.53 | 26,715.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -128.80 | 55.09 | -1,017.29 | -798.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169.69 | 106.25 | 409.17 | 298.99 |
| 基金赎回款 | 3,472.87 | 1,867.94 | 17,087.04 | 13,835.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,303.18 | -1,761.68 | -16,677.87 | -13,536.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,588.40 | 7,313.78 | 9,020.37 | 12,380.30 |