0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 521,897.52 | 521,897.52 | 690,383.88 | 690,383.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,504.86 | 6,361.64 | 14,143.75 | 8,468.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,129,015.76 | 1,889,105.89 | 3,353,035.10 | 1,832,311.70 |
| 基金赎回款 | 3,026,282.03 | 1,820,936.67 | 3,521,521.46 | 1,828,574.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 102,733.73 | 68,169.22 | -168,486.36 | 3,737.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,504.86 | 6,361.64 | 14,143.75 | 8,468.47 |
| 期末基金净值 | 624,631.24 | 590,066.73 | 521,897.52 | 694,120.96 |