0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 420,559.98 | 420,559.98 | 444,029.87 | 444,029.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,518.32 | 3,567.94 | 7,556.57 | 4,070.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,245,501.58 | 442,660.39 | 804,971.03 | 312,109.79 |
| 基金赎回款 | 1,376,537.61 | 568,542.87 | 828,440.92 | 422,802.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -131,036.03 | -125,882.47 | -23,469.89 | -110,692.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,518.32 | 3,567.94 | 7,556.57 | 4,070.66 |
| 期末基金净值 | 289,523.95 | 294,677.50 | 420,559.98 | 333,337.61 |