1.3658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,826.17 | 114,442.52 | 114,442.52 | 123,305.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,199.93 | -4,639.98 | -321.82 | -34,460.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,733.47 | 23,408.12 | 14,489.20 | 70,050.74 |
| 基金赎回款 | 32,498.86 | 29,384.48 | 20,917.36 | 44,453.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,234.61 | -5,976.36 | -6,428.15 | 25,596.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,260.71 | 103,826.17 | 107,692.54 | 114,442.52 |