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博时丝路主题股票A(001236)

2019-11-21     1.0460-0.6648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值94,851.39143,464.79143,464.79158,869.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,597.20-19,952.65-3,942.5019,467.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,696.2812,090.409,202.3414,412.30
基金赎回款13,309.6040,751.1535,810.6849,284.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,613.33-28,660.75-26,608.34-34,872.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,835.2694,851.39112,913.94143,464.79