0.1939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,992.05 | 36,468.41 | 36,468.41 | 41,630.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,609.64 | -3,120.63 | -1,215.60 | -6,798.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,269.69 | 52,012.77 | 19,598.71 | 40,364.99 |
| 基金赎回款 | 41,697.39 | 45,368.49 | 17,937.29 | 38,729.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 572.30 | 6,644.28 | 1,661.41 | 1,635.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,173.99 | 39,992.05 | 36,914.22 | 36,468.41 |