净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 36,468.41 | 41,630.99 | 41,630.99 | 46,925.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,215.60 | -6,798.19 | -2,679.52 | -1,383.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 19,598.71 | 40,364.99 | 22,578.01 | 49,275.92 |
基金赎回款 | 17,937.29 | 38,729.38 | 24,294.76 | 53,186.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,661.41 | 1,635.61 | -1,716.75 | -3,910.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 36,914.22 | 36,468.41 | 37,234.72 | 41,630.99 |