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博时上证50ETF联接A(001237)

2024-03-28     1.02960.1167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值36,468.4141,630.9941,630.9946,925.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,215.60-6,798.19-2,679.52-1,383.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,598.7140,364.9922,578.0149,275.92
基金赎回款17,937.2938,729.3824,294.7653,186.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,661.411,635.61-1,716.75-3,910.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,914.2236,468.4137,234.7241,630.99