0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2017-05-02 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 137,901.44 | 137,901.44 | 133,632.69 | 133,632.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,288.95 | 1,288.95 | 4,268.75 | 1,922.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,190.38 | 139,190.38 | 137,901.44 | 135,555.66 |