0.7389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,853.65 | 31,853.65 | 40,401.55 | 40,401.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,812.74 | 1,810.42 | -9,245.89 | 8,183.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,107.75 | 1,692.88 | 8,890.13 | 4,167.54 |
| 基金赎回款 | 7,269.20 | 2,766.59 | 8,192.14 | 5,847.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,161.46 | -1,073.71 | 697.99 | -1,679.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,504.92 | 32,590.36 | 31,853.65 | 46,905.36 |