-0.8402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,651.06 | 17,651.06 | 18,891.53 | 18,891.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,422.09 | -1,258.48 | -1,158.71 | 581.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 676.51 | 181.73 | 730.80 | 571.59 |
| 基金赎回款 | 1,922.19 | 1,292.13 | 812.56 | 480.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,245.68 | -1,110.40 | -81.76 | 90.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,827.47 | 15,282.18 | 17,651.06 | 19,563.37 |