0.9482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,552.63 | 21,552.63 | 28,368.63 | 28,368.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70.33 | 1,498.13 | -5,439.85 | -2,486.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,367.77 | 646.42 | 2,483.24 | 1,600.07 |
| 基金赎回款 | 2,657.76 | 1,652.28 | 3,859.40 | 1,999.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,289.99 | -1,005.87 | -1,376.16 | -399.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,332.97 | 22,044.89 | 21,552.63 | 25,482.97 |