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博时中证淘金大数据100A(001242)

2019-11-15     0.8773-1.2717%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值110,504.08141,868.58141,868.58190,247.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,405.55-41,317.75-14,425.0820,328.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,772.8456,459.0037,297.9651,108.96
基金赎回款23,075.1646,505.7539,675.59119,816.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,302.319,953.25-2,377.62-68,707.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值114,607.31110,504.08125,065.88141,868.58