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易方达新利混合(001249)

2024-03-18     1.65800.1208%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值88,386.51114,814.21114,814.2188,221.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,758.38-1,054.46926.467,371.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,177.1743,586.8715,537.3941,565.43
基金赎回款28,381.0568,960.1217,720.6518,389.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,203.88-25,373.25-2,183.2523,176.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,955.19
期末基金净值66,941.0088,386.51113,557.42114,814.21