0.1788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,386.51 | 88,386.51 | 114,814.21 | 114,814.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,733.37 | 1,758.38 | -1,054.46 | 926.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,325.18 | 5,177.17 | 43,586.87 | 15,537.39 |
| 基金赎回款 | 48,725.34 | 28,381.05 | 68,960.12 | 17,720.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,400.16 | -23,203.88 | -25,373.25 | -2,183.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,719.72 | 66,941.00 | 88,386.51 | 113,557.42 |