净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 88,386.51 | 114,814.21 | 114,814.21 | 88,221.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,758.38 | -1,054.46 | 926.46 | 7,371.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,177.17 | 43,586.87 | 15,537.39 | 41,565.43 |
基金赎回款 | 28,381.05 | 68,960.12 | 17,720.65 | 18,389.30 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,203.88 | -25,373.25 | -2,183.25 | 23,176.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,955.19 |
期末基金净值 | 66,941.00 | 88,386.51 | 113,557.42 | 114,814.21 |